주요 지수 흐름

• KOSPI는 전일 대비 +0.13% 상승, 3,205.12포인트로 장을 마감했습니다. 4거래일 연속 상승 흐름이 이어졌습니다.Teddy’s News IssueTrading EconomicsInvesting.com 한국어

• KOSDAQ는 +0.74% 상승, 811.40포인트로 마감하며 중소형주 중심의 매수세가 강했습니다.Teddy’s News Issue

수급 및 배경

• 기관 투자자는 현물시장에서 순매수, 외국인과 개인은 순매도 흐름을 보였습니다.Teddy’s News Issue마이애셋

• 외국인은 선물 시장에서 매수세를 보여 향후 시장 변동성을 대비하는 움직임을 보였습니다.Teddy’s News Issue마이애셋

• 시장은 미국의 금리 인하 기대감 지속, 미 서비스업 지표 호조, 투자자들의 관망 심리 강화 등 외부 요인에 민감하게 반응했습니다.마이애셋KBS WorldInvesting.com 한국어

업종 및 종목별 특징

• KOSPI에서는 SK하이닉스(+3.01%), 코리아써키트(+5.16%) 등 반도체 관련주가 강세를 보였습니다. 삼성전자는 차익 실현 흐름 속에서 소폭 하락했습니다.마이애셋

• HMM은 포스코 그룹 인수 검토 소식으로 +2.00%, CJ는 합병 이슈로 급등 후 상승폭 축소 움직임이 있었습니다.마이애셋

• 2차전지 관련주는 전반적으로 하락세, 예컨대 LG에너지솔루션(-2.28%), 삼성SDI(-1.48%), 포스코퓨처엠(-2.66%) 등이 있었습니다.마이애셋

• 한화오션은 보유 지분 블록딜 소식으로 -5.38% 하락세를 보였습니다.마이애셋

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요약 정리

전반적으로 기관의 매수세에 힘입어 KOSPI가 안정적 상승세를 이어갔고, KOSDAQ도 중소형주 중심으로 강세를 보인 하루였습니다. 반도체는 계속 우위였고, 일부 업종은 외부 이슈로 인해 변동이 컸던 모습이네요.

이동평균선 대순환 지표 설명

MovingAverageStrategy (이동평균선 전략)
이 전략은 “Stage Progression with MACD”로 명명되어 있으며, 이동평균선(SMA/EMA)을 기반으로 주가의 단계(Stage)를 분류하고, MACD 지표와 결합하여 매수/매도 신호를 생성합니다. 주가의 추세 전환을 단계적으로 추적하는 복잡한 전략입니다.

SoaringStockStrategy (급등주 전략)

이 전략은 “Soaring Stock Strategy”로 명명되어 있으며, 주식 가격이 급등하는 패턴을 포착하기 위한 것입니다. 주로 이동평균선(MA)을 기반으로 이전 캔들(주가 차트의 하루 단위 막대)과 현재 캔들의 조건을 확인하여 매수 신호를 생성합니다. 이 전략은 단기적인 급등주를 식별하는 데 초점을 맞춥니다.

IchimokuStrategy (일목균형표 전략)

이 전략은 “Ichimoku Strategy”로, 일본의 일목균형표(Ichimoku Cloud)를 기반으로 합니다. 구름(Cloud)과 선들의 관계를 통해 추세와 지지/저항을 판단하여 매수/매도 신호를 생성합니다.

SupertrendStrategy (Supertrend 전략)

이 전략은 “Supertrend Strategy”로, ATR(Average True Range)을 기반으로 한 Supertrend 지표를 사용합니다. 추세 추종 전략으로, 상/하 밴드를 넘어설 때 신호를 생성합니다.

VWAPStrategy (VWAP 전략)

이 전략은 “VWAP Strategy”로 명명되어 있으며, VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)를 기반으로 주식의 가격과 거래량을 분석하여 매수/매도 신호를 생성합니다. VWAP는 하루 동안의 거래량을 고려한 평균 가격으로, 기관 투자자나 대량 거래에서 벤치마크로 자주 사용됩니다. 이 전략은 거래량이 평균보다 높을 때 주가가 VWAP를 돌파하는 지점을 포착하여 단기적인 모멘텀 거래를 목적으로 합니다.

CCIStrategy (CCI 전략)

이 전략은 “CCI Strategy”로 명명되어 있으며, CCI(Commodity Channel Index, 상품 채널 지수)를 기반으로 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. CCI는 주가가 평균 가격에서 얼마나 벗어났는지를 측정하는 모멘텀 지표로, 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 이 전략은 주로 과매도 상태(CCI < -100)에서 일정 기간(min_consecutive_days) 유지 후 CCI가 반등(CCI >= -100)하는 시점을 매수 기회로 간주합니다. 매도 신호는 생성하지 않으며, 매수 중심 전략입니다.

단기전략으로 활용합니다.

StochasticRSIStrategy (Stochastic RSI 전략)

이 전략은 “Stochastic RSI Strategy”로 명명되어 있으며, Stochastic RSI 지표를 사용하여 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. Stochastic RSI는 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)를 스토캐스틱(Stochastic) 공식에 적용한 지표로, RSI의 과매수/과매도 신호를 보다 민감하게 포착합니다. 이 전략은 K 값이 과매도 기준(20) 미만에서 상향 돌파(20 이상)하는 시점을 매수 신호로 간주하며, 매도 신호는 생성하지 않는 매수 중심 전략입니다.

ZeroLagTrendSignals (Zero Lag Trend Signals 전략)

이 전략은 “Zero Lag Trend Signals”로 명명되어 있으며, Zero Lag Exponential Moving Average(ZLEMA)와 변동성(ATR 기반)을 결합하여 주식의 추세 변화를 포착하는 전략입니다. 다중 타임프레임(MTF, Multi-Timeframe) 분석을 통해 다양한 시간 단위(일간, 주간, 월간 등)에서 추세를 확인하고, Bullish/Bearish 트렌드 및 엔트리 신호를 생성합니다. 시가총액, 거래량 순위, 이격도 점수를 추가로 고려하여 신호의 우선순위를 정하고, KONEX 종목을 제외한 상장주에 초점을 맞춥니다. 이 전략은 매수/매도 신호를 모두 생성하며, 장기 및 단기 추세를 동시에 분석하는 복합적 접근법을 사용합니다.

2025-09-05 각 전략이 추천하는 종목 리스트를 제공합니다.

2025-09-05 전략별 추천 주식 종목 LIST

머신러닝 기반 추천 주식 종목

이런 저런 알고리즘을 돌려본 후 그래도 가능성이 제일 높은 종목은,

삼성바이오로직스 라고 판단된다.

삼성바이오로직스 는 Zero Lag Signal에 걸렸다.

3일 연속 상승이기도 하고, 여전히 상승 추세를 이어가고 있다.

삼각형이 상승 추세를 나타내는 Zero Lag Flag라고 보면된다.

그리고, 거래량을 보았을때, 거래량 밑에서 놀고 있다가 가격 상승과 함께 이전 거래량에 근접했다. 즉, 저항으로 생각되기도 하지만 이를 넘을 가능성이 높아졌다. Order block의 하단을 지지로 해서 Orderblock을 벗어나려는 모습도 보인다.

그리고 바로 전날 2025-09-04일에 Stochastic RSI / CCI 전략 모두 출현했었으며, 이를 기반으로 과매도에서 정상 범주로 들어가고 있다고 판단된다.

현재 삼성바이오로직스의 대순환 상태는 다음과 같다.

2-3-4 로 진행하고 있는 중이라서, 안정하락기 이다. 곧 5단계로 진행될 것으로 생각된다.

MACD도 모두 Cross로 전환 된것을 볼 수 있다.

외국인도 3일 연속구매 중이다.

시간이 있을 때는 모든 전략 중 전략 조합을 봐야 겠다.